Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 113.171,46 / 22.084.202,90 = R$ 0,0051 por cota
- Taxa de administração: 0,0035% do patrimônio líquido ao mês, ou R$ 78.689,74
- Taxa de performance: R$ 0,00
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 633.077,87 / R$ 2.231.809.858,38 = 0,00028 ou 0,028%.
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.232.442.936,25 / R$ 2.231.809.858,38 = 1,00028
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 2.232.442.936,25 / R$ 633.077,87 = 3.526
- Rentabilidade efetiva mensal: 0,2798%
- Dividend Yield do mês: 0,3165%
- Composição da carteira:
- FIIs: R$ 151.536.765,70
- CRIs: R$ 2.062.500.071,14
- Outros valores mobiliários: -R$ 2.359.965,46
- Liquidez:
- Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 13.066.173,51
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs Março de 2025):
- Número de cotistas: Houve uma pequena diminuição no número de cotistas, de 143.549 para 143.357.
- Ativo e Patrimônio Líquido: Houve uma leve diminuição no Ativo, de R$ 2.232.993.664,69 para R$ 2.232.442.936,25, e no Patrimônio Líquido, de R$ 2.232.367.970,81 para R$ 2.231.809.858,38.
- Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota diminuiu ligeiramente de R$ 101,084381 para R$ 101,059109.
- Taxa de administração: A taxa de administração aumentou de 0,0010% para 0,0035% do patrimônio líquido.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal apresentou melhora significativa, passando de -8,3107% para 0,2798%.
- Dividend Yield: O Dividend Yield aumentou de 0,2893% para 0,3165%.
- Alocação em FIIs: A alocação em FIIs aumentou de R$ 149.402.827,39 para R$ 151.536.765,70.
- Alocação em CRIs: A alocação em CRIs diminuiu de R$ 2.064.184.173,00 para R$ 2.062.500.071,14.
- Valores a Receber: Os valores a receber tiveram uma pequena diminuição, de R$ 7.704.913,54 para R$ 7.699.891,36.
- Passivos: Os passivos totais aumentaram ligeiramente de R$ 625.693,88 para R$ 633.077,87, com as maiores variações em "Taxa de administração a pagar" e "Outros valores a pagar".
Em resumo, o fundo apresentou uma leve diminuição em seu patrimônio líquido e valor da cota, mas demonstrou uma melhora na rentabilidade efetiva e no Dividend Yield em comparação com o mês anterior. A composição do portfólio apresentou pequenas alterações nas alocações em FIIs e CRIs.