O relatório apresentado é referente ao Fundo Imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11).
1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (trimestre encerrado em 31/03/2025):
* Composição da Carteira:
* A maior parte da receita do fundo (98,39%) é proveniente de imóveis para renda acabados com contratos de locação acima de 36 meses.
* A carteira de imóveis é composta por diversos imóveis, com destaque para UBERLÂNDIA - LASA que representa 11,37% da receita do FII.
* Há investimentos em outros FIIs, como SNEL13, LAZIO11 e TRIPLEA, além de cotas de outros fundos de investimento como BTGYIELD, ITAUSRFS, SANTFICFI e BRADEXTRA.
* Ativos mantidos para liquidez: Disponibilidades (R$506,33) e Fundos de Renda Fixa (R$14.999.643,54).
* Vacância e Inadimplência:
* A taxa de vacância é de 0,00% em todos os imóveis para renda acabados.
* A taxa de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) é de 0,00% em todos os imóveis para renda acabados.
* Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos:
* Resultado contábil trimestral líquido: R$ 23.054.563,90.
* Resultado financeiro trimestral líquido: R$ 44.987.486,50.
* Distribuição de Rendimentos:
* Rendimentos declarados: R$ 42.738.112,175.
* Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 6.664.007,675.
* Percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 95,00%.
2. Análise comparativa com o relatório anterior (trimestre encerrado em 31/12/2024):
* Mudança no Administrador: No relatório anterior, o administrador era CM Capital Markets, enquanto no relatório atual é Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
* Mudança no Endereço e Email: Houve alteração no endereço da administradora e email.
* Vacância e Inadimplência: As taxas de vacância e inadimplência permaneceram em 0,00% nos dois trimestres.
* Receitas de Aluguel: Houve um aumento nas receitas de aluguéis das propriedades para investimento, de R$ 34.695.977,14 no trimestre anterior para R$ 46.634.916,61 no trimestre atual.
* Resultado Contábil e Financeiro: O resultado contábil trimestral líquido diminuiu de R$ 32.017.258,36 para R$ 23.054.563,90, enquanto o resultado financeiro trimestral líquido aumentou de R$ 28.902.473,48 para R$ 44.987.486,50.
* Investimentos em FIIs: Houve alteração nos FIIs investidos, com a saída de ZAVI11, SNFF15, SNEL11, GARE11, AURB11, ARRI11, ALZC11 e a entrada de LAZIO11.
* Ativos de Liquidez: Houve uma diminuição significativa nos ativos mantidos para as necessidades de liquidez, com os Fundos de Renda Fixa caindo de R$ 61.877.491,19 para R$ 14.999.643,54.
* Distribuição de Rendimentos: No trimestre anterior, o percentual do resultado financeiro líquido declarado foi de 107,7131%, enquanto no trimestre atual foi de 95,00%.
* Taxa de administração: Houve uma leve diminuição na taxa de administração de R$ -3.193.539,51 para R$ -3.136.028,47 (contábil).