Análise do Fundo Imobiliário GGRC11
Resumo do Relatório de Abril de 2025
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0997 (R$ 12.238.149,44 / 122.767.072 cotas)
- Taxa de administração a pagar: R$ 1.048.489,21
- Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 34,19% (R$ 471.661.307,88 / R$ 1.379.163.934,28)
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,34 (R$ 1.850.825.242,16 / R$ 1.379.163.934,28)
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 3,92 (R$ 1.850.825.242,16 / R$ 471.661.307,88)
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1876%
- Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00%
- Ativos:
- Total para Necessidades de Liquidez: R$ 12.752.710,04
- Total Investido: R$ 1.825.381.271,75, sendo R$ 1.700.811.178,05 em direitos reais sobre imóveis e R$ 124.570.093,70 em FIIs.
- Valores a Receber: R$ 12.691.260,37
- Passivos:
- Rendimentos a distribuir: R$ 12.238.149,44
- Número de cotistas: 166.947
Análise Comparativa dos Relatórios
Número de Cotistas:
- Abril/2025: 166.947
- Março/2025: 155.913
- Fevereiro/2025: 151.904
Houve um aumento constante no número de cotistas
Ativo Total:
- Abril/2025: R$ 1.850.825.242,16
- Março/2025: R$ 1.645.141.405,92
- Fevereiro/2025: R$ 1.667.415.039,68
Houve um aumento significativo no ativo total de Março para Abril.
Patrimônio Líquido:
- Abril/2025: R$ 1.379.163.934,28
- Março/2025: R$ 1.362.276.387,14
- Fevereiro/2025: R$ 1.383.312.013,12
O patrimônio líquido manteve-se relativamente estável.
Número de Cotas Emitidas:
- Abril/2025: 122.767.072
- Março/2025: 122.285.100
- Fevereiro/2025: 122.285.100
Houve um aumento no número de cotas emitidas.
Valor Patrimonial da Cota:
- Abril/2025: R$ 11,233989
- Março/2025: R$ 11,140167
- Fevereiro/2025: R$ 11,312188
O valor da cota teve uma leve variação.
Taxa de Administração (% do PL):
- Abril/2025: 0,0760%
- Março/2025: 4,0000%
- Fevereiro/2025: 0,0727%
Houve uma grande variação na taxa de administração, sendo muito alta em Março.
Rentabilidade Efetiva Mensal:
- Abril/2025: 1,1876%
- Março/2025: 0,1747%
- Fevereiro/2025: 1,0674%
Rentabilidade variou ao longo dos meses.
Dividend Yield:
- Abril/2025: 0,00%
- Março/2025: 0,00%
- Fevereiro/2025: 0,00%
O Dividend Yield foi zero em todos os meses apresentados.
Total Investido em Direitos Reais sobre Imóveis:
- Abril/2025: R$ 1.700.811.178,05
- Março/2025: R$ 1.496.924.096,28
- Fevereiro/2025: R$ 1.500.445.899,85
Houve um aumento significativo no investimento em direitos reais sobre imóveis de Março para Abril.
Total Investido em FIIs:
- Abril/2025: R$ 124.570.093,70
- Março/2025: R$ 118.495.426,53
- Fevereiro/2025: R$ 131.435.202,25
O investimento em FIIs variou ao longo dos meses.
Rendimentos a Distribuir:
- Abril/2025: R$ 12.238.149,44
- Março/2025: R$ 12.228.510,00
- Fevereiro/2025: R$ 12.228.510,00
Os rendimentos a distribuir permaneceram relativamente estáveis.
Passivos Totais:
- Abril/2025: R$ 471.661.307,88
- Março/2025: R$ 282.865.018,78
- Fevereiro/2025: R$ 284.103.026,56
Houve um aumento significativo nos passivos totais de Março para Abril.
Obrigações por Aquisição de Imóveis:
- Abril/2025: R$ 225.554.898,60
- Março/2025: R$ 38.054.898,60
- Fevereiro/2025: R$ 38.054.898,60
Houve um aumento grande nas obrigações por aquisição de imóveis de Março para Abril.
Obrigações por Securitização de Recebíveis:
- Abril/2025: R$ 232.608.358,15
- Março/2025: R$ 231.351.805,28
- Fevereiro/2025: R$ 232.597.264,52
As obrigações por securitização de recebíveis permaneceram relativamente estáveis.