Análise do Fundo Imobiliário CPTS11 (CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO):
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025:
* Estimativa de rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês.
* Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 1.314.605,51. Não há taxa de performance a pagar.
* Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 21,68%.
* Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,22.
* Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 5,61.
* Desempenho financeiro:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,2452%.
* Rentabilidade Patrimonial do Mês: 1,2490%.
* Dividend Yield do Mês: 0,9962%.
* Composição da carteira:
* FII: R$ 2.244.521.305,48.
* CRI: R$ 1.177.795.538,51.
* Liquidez: R$ 131.897.875,63.
* Liquidez do fundo: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório. O relatório informa a quantidade de cotas emitidas (328.558.329,00) e o número de cotistas (355.297).
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Tendências de crescimento ou declínio:
* O Ativo total do fundo aumentou de R$ 3.178.486.482,38 (fev/2025) para R$ 3.556.308.084,17 (mai/2025).
* O Patrimônio Líquido aumentou de R$ 2.730.921.865,18 (fev/2025) para R$ 2.922.624.878,92 (mai/2025).
* O número de cotas emitidas aumentou de 317.828.140,00 (mar/2025) para 328.558.329,00 (mai/2025).
* O número de cotistas diminuiu de 356.478 (fev/2025) para 355.297 (mai/2025).
* Mudanças na estratégia de investimento:
* Houve aumento nos investimentos em FIIs e CRIs.
* A alocação em liquidez variou ao longo dos meses, com uma diminuição em março e um aumento subsequente.
* Alterações significativas na distribuição de rendimentos:
* Não há rendimentos a distribuir em nenhum dos meses apresentados nos relatórios.
* O Dividend Yield variou ao longo dos meses (1,0321% em fev/2025, 0,8915% em mar/2025, 0,9622% em abr/2025 e 0,9962% em mai/2025).