Análise do Fundo Imobiliário BTLG11
1. Resumo do Relatório de Junho de 2025
- Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês.
- Taxas:
- Taxa de administração a pagar: R$3.259.077,62.
- Taxa de performance a pagar: R$0,00.
- Índices Financeiros:
- Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 18,61%.
- Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,19.
- Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 6,37.
- Desempenho Financeiro:
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,3847%.
- Dividend Yield do Mês de Referência: 1,2764%.
- Composição da Carteira:
- Total investido em direitos reais sobre bens imóveis: R$4.405.675.899,03.
- Total investido em FIIs: R$299.666.701,66.
- Total investido em ações de sociedades com propósito em atividades permitidas aos FIIs: R$270.232.907,61.
- Liquidez:
- Total mantido para necessidades de liquidez: R$257.658.402,32.
2. Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025)
- Número de Cotistas:
- Março: 381.638
- Abril: 385.093 (Aumento)
- Maio: 388.958 (Aumento)
- Junho: 393.465 (Aumento)
- Houve um aumento constante no número de cotistas.
- Patrimônio Líquido:
- Março: R$4.497.510.230,55
- Abril: R$4.497.932.355,37 (Aumento)
- Maio: R$4.502.075.338,94 (Aumento)
- Junho: R$4.506.950.051,66 (Aumento)
- O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante.
- Valor Patrimonial por Cota:
- Março: R$103,990717
- Abril: R$104,000477 (Aumento)
- Maio: R$104,096271 (Aumento)
- Junho: R$104,208983 (Aumento)
- O valor patrimonial da cota teve um aumento gradual.
- Dividend Yield:
- Março: 0,8936%
- Abril: 0,8298% (Queda)
- Maio: 0,6545% (Queda)
- Junho: 1,2764% (Aumento)
- O Dividend Yield teve uma queda nos meses de Abril e Maio, mas apresentou um aumento significativo em Junho.
- Ativos de Liquidez:
- Março: R$580.075.557,28
- Abril: R$610.035.180,20 (Aumento)
- Maio: R$599.632.154,92 (Queda)
- Junho: R$257.658.402,32 (Queda)
- Houve uma diminuição considerável nos ativos de liquidez em Junho.
- Obrigações por Aquisição de Imóveis:
- Março: R$986.274.597,02
- Abril: R$986.274.597,02 (Constante)
- Maio: R$986.274.597,02 (Constante)
- Junho: R$674.333.693,85 (Queda)
- Houve uma diminuição nas obrigações por aquisição de imóveis em Junho.
Em resumo:
O fundo BTLG11 apresentou um aumento constante no número de cotistas e no patrimônio líquido ao longo dos últimos quatro meses. O Dividend Yield apresentou variação, com uma queda em Abril e Maio e um aumento expressivo em Junho. Houve uma diminuição nos ativos de liquidez e nas obrigações por aquisição de imóveis em Junho.