Análise do Informe Trimestral do Fundo Imobiliário BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII (ticker: não informado)
1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (referente a 31/03/2025):
- Composição da Carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, com foco em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
- Vacância: O relatório não apresenta informações sobre vacância, o que indica que o fundo não possui imóveis físicos diretamente ou que a vacância não é um indicador relevante para a sua estratégia.
- Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos:
- Resultado contábil trimestral líquido: R$ 94.539.943,06
- Resultado financeiro trimestral líquido: R$ 56.811.906,45
- Distribuição de Rendimentos:
- Rendimentos declarados: R$ 56.780.893,2275
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 17.875.821,5675
- Percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 99,9454%
2. Análise comparativa com o relatório anterior (referente a 31/12/2024):
- Mudanças na composição da carteira:
- No relatório anterior, o fundo possuía ações da SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) no valor de R$ 969.383,66, que não constam no relatório atual.
- No relatório anterior, o fundo possuía cotas de HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII e HSI LOGISTICA FII, que não constam no relatório atual.
- O relatório atual apresenta cotas de GGR COVEPI RENDA FII com valor negativo de -R$3.419.093,04, o que não ocorria antes.
- Houve alteração nas quantidades e valores de diversos FIIs e CRIs entre os dois períodos.
- Tendências nos Resultados:
- O resultado financeiro líquido trimestral aumentou de R$ 40.384.864,60 para R$ 56.811.906,45.
- Os rendimentos declarados aumentaram de R$ 61.823.368,86 para R$ 56.780.893,2275.
- Mudanças nos Ativos de Liquidez:
- No relatório anterior, o fundo possuía R$ 51.284.882,97 em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez. No relatório atual, essa alocação aumentou para R$ 54.375.589,57, além de R$ 10.094.060,41 em títulos públicos e R$ 117.689.785,41 em títulos provados.
- Distribuição de Rendimentos:
- O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre diminuiu de 95,2313% para 99,9454%.