Análise do Fundo Imobiliário BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII (Código: Não especificado, verificar ticker):
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês.
* Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 1.511.002,31. Não há taxa de performance a pagar.
* Índice de Endividamento: 0,17%. Considerado conservador.
* Índice de Alavancagem Financeira: 1,002. Considerado conservador.
* Índice de Solvência Geral: 574,57. Considerado excelente.
Desempenho Financeiro:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,3062%
* Dividend Yield do Mês: 1,0364%
* Valor Patrimonial da Cota: R$ 10,165061
Composição da Carteira:
* FII: R$ 1.508.752.478,57
* CRI: R$ 305.751.588,92
* Ações de Sociedades (atividades permitidas aos FII): R$ 2.376.474,50
* Ativos de Liquidez: R$ 273.645.738,35 (Títulos Privados e Fundos de Renda Fixa)
Liquidez do Fundo:
* Número de cotistas: 320.258
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 a Maio de 2025):
Tendências:
* Número de Cotistas: Houve um decréscimo contínuo no número de cotistas, de 326.504 em fevereiro para 320.258 em maio.
* Ativo Total: O ativo total apresentou variações, com um pico em Março (R$ 2.094.117.170,22). Em maio, o ativo é de R$ 2.096.094.894,48.
* Valor Patrimonial por Cota: Teve um aumento continuo, de R$ 9,898187 em fevereiro para R$ 10,165061 em maio.
* Investimentos em CRI: Redução contínua nos investimentos em CRI: de R$ 410.174.065,66 (fevereiro) para R$ 305.751.588,92 (maio).
Mudanças na Estratégia:
* A carteira do fundo manteve a estratégia de alocação, com foco principal em FIIs e CRIs, porém houve uma redução gradativa na alocação de CRIs.
Rendimento:
* Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados.