Análise do Fundo Imobiliário BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII (Código: BR0EI9CTF007)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- O fundo não possui rendimentos a distribuir no momento.
- A taxa de administração a pagar é de R$ 1.782.822,55
- Não há taxa de performance a pagar.
- Índice de endividamento: 0,09% (1.875.171,32 / 2.092.241.998,90). Considerado conservador.
- Índice de alavancagem financeira: 1,00 (2.094.117.170,22 / 2.092.241.998,90). Considerado conservador.
- Índice de solvência geral: 1.119,90 (2.094.117.170,22 / 1.875.171,32). Considerado excelente.
- A rentabilidade efetiva mensal foi de 3,5454%. A rentabilidade patrimonial do mês foi de 2,6861%. O Dividend Yield do mês foi de 0,8593%.
- A maior parte dos ativos está alocada em FIIs (R$1.568.964.976,99) e CRIs (R$326.213.841,92).
- O fundo possui 325.076 cotistas.
- A liquidez imediata é de R$ 182.159.435,39.
Comparativo com o Relatório de Fevereiro de 2025:
- O número de cotistas diminuiu ligeiramente, de 326.504 para 325.076.
- O patrimônio líquido aumentou, de R$ 2.037.511.480,30 para R$ 2.092.241.998,90.
- O valor patrimonial da cota aumentou, de R$ 9,898187 para R$ 10,164067.
- A rentabilidade efetiva mensal aumentou, de 1,6045% para 3,5454%.
- O Dividend Yield diminuiu, de 0,9312% para 0,8593%.
- Houve uma diminuição nos investimentos em CRI, de R$ 410.174.065,66 para R$ 326.213.841,92. Consequentemente, houve aumento nos investimentos em FII, de R$ 1.508.410.379,69 para R$ 1.568.964.976,99.
- A taxa de administração a pagar diminuiu de R$ 1.951.786,27 para R$ 1.782.822,55.