Análise do Fundo Imobiliário FEXC11 (BTG Pactual Crédito Imobiliário)
Resumo do Relatório de Abril/2025
- Rendimento a distribuir por cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir de R$ 0,00 divididos por 99.521.172 cotas)
- Taxa de administração a pagar: R$ 776.849,83
- Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
- Índice de endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 0,16% (R$ 1.647.262,95 / R$ 1.004.196.184,32).
- Índice de alavancagem financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,00 (R$ 1.005.843.447,27 / R$ 1.004.196.184,32).
- Índice de solvência geral (Ativo/Passivo): 610,64 (R$ 1.005.843.447,27 / R$ 1.647.262,95).
- Desempenho:
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00%
- Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00%
- Composição da carteira:
- Necessidades de Liquidez: R$ 43.749.399,53 (Fundos de Renda Fixa)
- Total investido: R$ 959.872.757,43, distribuídos em:
- Ações: R$ 152.191,32
- FIIs: R$ 153.825.974,75
- CRIs: R$ 805.894.591,36
- Valores a Receber: R$ 2.221.290,31
- Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no relatório.
Análise Comparativa (Fevereiro/2025, Março/2025 e Abril/2025)
- Número de cotistas:
- Fevereiro: 186.510
- Março: 188.924
- Abril: 191.602
- Há um aumento contínuo no número de cotistas.
- Patrimônio Líquido:
- Fevereiro: R$ 979.504.167,31
- Março: R$ 994.700.510,87
- Abril: R$ 1.004.196.184,32
- O patrimônio líquido do fundo aumentou continuamente ao longo dos três meses.
- Valor Patrimonial da Cota:
- Fevereiro: R$ 9,842169
- Março: R$ 9,994863
- Abril: R$ 10,090277
- O valor patrimonial da cota também apresentou um aumento constante.
- Taxa de administração:
- Fevereiro: 0,0737% do patrimônio líquido
- Março: 0,0765% do patrimônio líquido
- Abril: 0,0774% do patrimônio líquido
- A taxa de administração em relação ao patrimônio líquido apresentou um ligeiro aumento.
- Rentabilidade e Dividendos:
- A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield foram de 0,00% em todos os três meses.
- Alocação de Ativos:
- Necessidades de Liquidez (Fundos de Renda Fixa):
- Fevereiro: R$ 14.524.923,21
- Março: R$ 35.610.441,64
- Abril: R$ 43.749.399,53
- A alocação em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez aumentou significativamente.
- Investimentos em CRIs:
- Fevereiro: R$ 815.370.817,68
- Março: R$ 802.023.818,98
- Abril: R$ 805.894.591,36
- Os investimentos em CRIs diminuíram em março e aumentaram ligeiramente em abril.
- Investimentos em FIIs:
- Fevereiro: R$ 148.849.186,06
- Março: R$ 156.310.039,55
- Abril: R$ 153.825.974,75
- Os investimentos em FIIs aumentaram em março e diminuíram ligeiramente em abril.
- Passivos:
- Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 nos três meses.
- Taxa de administração a pagar: Aumentou de R$ 722.250,03 (fevereiro) para R$ 776.849,83 (abril).