Análise do Fundo Imobiliário FEXC11 (BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO):
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
- Rendimento a Distribuir por Cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 / 99.521.172 cotas)
- Taxa de Administração a Pagar: R$ 801.933,31
- Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00
- Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 0,16% (R$ 1.603.769,53 / R$ 1.006.765.236,90). Considerado conservador.
- Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,00 (R$ 1.008.369.006,43 / R$ 1.006.765.236,90). Considerado conservador.
- Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 628,75 (R$ 1.008.369.006,43 / R$ 1.603.769,53). Considerado excelente.
- Desempenho Financeiro:
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00%
- Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00%
- Valor Patrimonial da Cota: R$ 10,116091
- Composição da Carteira:
- Total mantido para Necessidades de Liquidez: R$ 48.246.241,91
- Investimentos em CRI: R$ 804.720.887,49
- Investimentos em FII: R$ 153.104.247,24
- Liquidez do Fundo: Não há dados sobre liquidez no relatório.
- Número de Cotistas: 192.837
Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025):
- Tendência de Crescimento:
- Ativo Total: Crescimento contínuo de R$ 981.125.656,78 (Fev) para R$ 1.008.369.006,43 (Maio).
- Patrimônio Líquido: Crescimento contínuo de R$ 979.504.167,31 (Fev) para R$ 1.006.765.236,90 (Maio).
- Número de Cotistas: Aumento contínuo de 186.510 (Fev) para 192.837 (Maio).
- Taxa de Administração: Aumento contínuo de R$ 722.250,03 (Fev) para R$ 801.933,31 (Maio).
- Total mantido para Necessidades de Liquidez: Houve um aumento de R$ 14.524.923,21 (Fev) para R$ 48.246.241,91 (Maio).
- Investimentos em CRI: Houve uma leve diminuição no volume de investimentos em CRI de R$ 815.370.817,68 (Fev) para R$ 804.720.887,49 (Maio).
- Investimentos em FII: Houve uma variação nos investimentos em FII de R$ 148.849.186,06 (Fev) para R$ 153.104.247,24 (Maio).
- Distribuição de Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos nos meses analisados.