Análise do Fundo Imobiliário FEXC11 (BTG Pactual Crédito Imobiliário):
Resumo das informações mais importantes (Competência: 06/2025):
- Rendimento a distribuir por cota: R$ 0,00 (Rendimentos a distribuir de R$ 0,00 divididos por 99.521.172 cotas emitidas).
- Taxa de administração a pagar: R$ 784.948,37. Não há taxa de performance a pagar.
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,16%.
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,00.
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 633,14.
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,00%. Dividend Yield do Mês de Referência: 0,00%.
- Composição da carteira:
- Necessidades de Liquidez: R$ 84.123.800,21 (Títulos Privados: R$ 25.318.531,10; Fundos de Renda Fixa: R$ 58.805.269,11).
- Total investido: R$ 925.617.761,93, sendo R$ 155.067.836,74 em FIIs e R$ 770.485.142,67 em CRIs.
- Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no mercado secundário neste relatório.
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
- Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante no patrimônio líquido nos últimos meses:
- Março/2025: R$ 994.700.510,87
- Abril/2025: R$ 1.004.196.184,32
- Maio/2025: R$ 1.006.765.236,90
- Junho/2025: R$ 1.010.388.844,93
- Número de Cotistas: O número de cotistas aumentou ao longo dos meses:
- Março/2025: 188.924
- Abril/2025: 191.602
- Maio/2025: 192.837
- Junho/2025: 192.183 (leve diminuição em relação ao mês anterior)
- Alocação em CRIs: A alocação em CRIs diminuiu levemente nos últimos meses, enquanto a alocação em FIIs variou pouco:
- Março/2025: CRI (R$ 802.023.818,98), FII (R$ 156.310.039,55)
- Abril/2025: CRI (R$ 805.894.591,36), FII (R$ 153.825.974,75)
- Maio/2025: CRI (R$ 804.720.887,49), FII (R$ 153.104.247,24)
- Junho/2025: CRI (R$ 770.485.142,67), FII (R$ 155.067.836,74)
- Necessidades de Liquidez: A alocação em necessidades de liquidez aumentou em junho/2025:
- Março/2025: R$ 35.610.441,64
- Abril/2025: R$ 43.749.399,53
- Maio/2025: R$ 48.246.241,91
- Junho/2025: R$ 84.123.800,21
- Distribuição de Rendimentos: Não houve distribuição de rendimentos nos meses analisados.