O relatório analisado é do fundo imobiliário BTG Pactual Crédito Imobiliário (FEXC11).
1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (02/2025):
- Composição da carteira: O fundo investe principalmente em ativos financeiros, incluindo Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
- FIIs: As maiores posições são BTG Pactual You Inc Desenvolvimento Imobiliário FII, Kinea Índices de Preços FII, XP Crédito Imobiliário.
- CRIs: Há diversas posições em CRIs de diferentes companhias securitizadoras, como Bari Securitizadora, Brazilian Securities, Habitasec, Opea, Ourinvest, Vert e Virgo.
- Outras cotas de Fundos de Investimento: BTG Pactual Yield DI FI Renda Fixa Ref Cred Priv.
- Outros Ativos Financeiros: Compromissada Longa- Bradesco.
- Vacância: O relatório não apresenta informações sobre vacância, pois o fundo investe em títulos e valores mobiliários, e não diretamente em imóveis físicos.
- Resultados contábeis e financeiros resumidos:
- Resultado contábil trimestral líquido: R$ 44.349.734,17
- Resultado financeiro trimestral líquido: R$ 30.250.593,40
- Distribuição de rendimentos:
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$ 59.949.550,72
- Rendimentos declarados: R$ 59.949.550,72
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 12.876.733,78
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 100,00%
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
Comparando o relatório de 02/2025 com os relatórios de 01/2025 e 12/2024, observamos o seguinte:
- Mudanças na composição da carteira de FIIs: Houve alterações nas posições em alguns FIIs, com variações nos valores investidos em cada um.
- Mudanças na composição da carteira de CRIs: Houve alterações na quantidade e valor de alguns CRIs detidos pelo fundo.
- Resultado Contábil: Houve variação relevante, saindo de R$18.091.573,65 (12/2024) e R$31.786.623,04 (01/2025) para R$44.349.734,17 (02/2025).
- Resultado Financeiro: Houve variação relevante, saindo de R$30.302.001,26 (12/2024) e R$29.698.957,32 (01/2025) para R$30.250.593,40 (02/2025).
- Rendimentos Declarados: Houve variação relevante, saindo de R$54.736.644,56 (12/2024) e R$29.698.957,32 (01/2025) para R$59.949.550,72 (02/2025).