BB PREMIUM MALLS (BBIG11) registrou valor patrimonial da cota de R$ 9,98 no mês de setembro de 2025, com variação de -1,47% em relação ao mês anterior. O rendimento estimado por cota foi de R$ 0,08, resultando em dividend yield de 0,79%.
O fundo mantém sua estratégia de atuação em shoppings, com 100% do ativo investido em direitos reais imobiliários e CRI, sem alterações significativas na composição. A carteira de ativos permaneceu estável, com destaque para a redução de obrigações por aquisição de imóveis, que caíram de R$ 527,8 milhões em agosto para R$ 401,9 milhões em setembro, indicando possível quitação ou refinanciamento.
O número de cotistas aumentou levemente, de 32.815 para 33.969, mas sem alterações anormais na estrutura de capital. Os passivos por securitização também apresentaram redução, de R$ 253,9 milhões para R$ 397,9 milhões — o que reflete ajustes operacionais, não aumento de endividamento.
Comparado aos meses anteriores, o valor patrimonial da cota caiu consistentemente desde junho (R$ 9,43), mas o dividend yield permaneceu estável na faixa de 0,78% a 0,85%. Não houve amortizações nem novos passivos relevantes. As despesas administrativas permanecem baixas e controladas.