Análise do Fundo Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA (ALZR11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir no mês.
- Taxas:
- Administração: R$ 944.729,92
- Performance: R$ 0,00
- Índices Financeiros:
- Endividamento (Passivo/PL): 26,93%
- Alavancagem (Ativo/PL): 1,27
- Solvência (Ativo/Passivo): 4,71
- Desempenho:
- Rentabilidade Efetiva Mensal: -89,9058%
- Dividend Yield: 0,0787%
- Composição da Carteira:
- Imóveis: R$ 935.162.427,76
- FIIs: R$ 373.316.899,15
- Ações de Sociedades Permitidas: R$ 148.562.175,16
- CRI: R$ 3.545.362,95
- Liquidez: R$ 66.635.755,05
- Liquidez do Fundo: Detém R$ 66.635.755,05 para necessidades de liquidez.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Número de Cotas Emitidas:
- Fevereiro e Março: 12.226.625,00
- Abril: 122.266.250,00
*Houve um aumento expressivo no número de cotas emitidas em Abril.
- Valor Patrimonial da Cota:
- Fevereiro: R$ 103,739328
- Março: R$ 104,048168
- Abril: R$ 10,420935
*O valor da cota reduziu drasticamente em Abril, devido ao aumento no número de cotas.
- Rentabilidade Efetiva Mensal:
- Fevereiro: 0,9331%
- Março: 1,0998%
- Abril: -89,9058%
*Houve uma queda acentuada na rentabilidade em Abril.
- Dividend Yield:
- Fevereiro: 0,7850%
- Março: 0,8021%
- Abril: 0,0787%
*Dividend Yield diminuiu significativamente em abril.
- Passivo Total:
- Fevereiro: R$ 360.584.371,93
- Março: R$ 359.614.764,77
- Abril: R$ 343.112.567,28
*Houve uma redução no passivo total em Abril.
- Ativos em Imóveis:
- Fevereiro: R$ 983.454.560,51
- Março: R$ 983.455.536,51
- Abril: R$ 935.162.427,76
*Houve uma pequena redução nos ativos em imóveis em Abril.
- Ativos em FIIs:
- Fevereiro: R$ 343.469.782,88
- Março: R$ 367.098.679,28
- Abril: R$ 373.316.899,15
*Investimento em FIIs teve um aumento constante.
- Valores a Receber:
- Fevereiro: R$ 37.219.452,34
- Março: R$ 37.513.266,35
- Abril: R$ 90.018.641,01
*Valores a receber aumentaram consideravelmente em Abril
- Necessidade de Liquidez:
- Fevereiro: R$ 112.861.099,25
- Março: R$ 91.719.509,42
- Abril: R$ 66.635.755,05
*Necessidade de liquidez diminuiu ao longo dos meses
- Obrigações por Aquisição de Imóveis:
- Fevereiro: R$ 69.157.000,00
- Março: R$ 69.157.000,00
- Abril: R$ 54.157.000,00
*Obrigações por aquisição de imóveis diminuíram em Abril.
- Contas a receber por venda de imóveis:
- Fevereiro: R$ 21.500.000,00
- Março: R$ 21.500.000,00
- Abril: R$ 74.000.000,00
*Contas a receber por vendas de imóveis aumentaram consideravelmente em Abril.
Em resumo, o fundo ALZR11 apresentou mudanças significativas. Houve um aumento expressivo no número de cotas emitidas, o que impactou negativamente o valor patrimonial por cota e a rentabilidade no mês de abril.