O relatório é referente a Abril de 2025 do fundo ALZR11, Alianza Trust Renda Imobiliária FII.
O fundo informa que 6 dos 23 imóveis já tiveram seus aluguéis corrigidos pela inflação, representando 25% das receitas imobiliárias do mês. O restante será atualizado ao longo do segundo semestre.
Houve o desdobramento das cotas, onde cada cota se transformou em 10. Os dados do relatório já estão apresentados considerando essa nova base. O contrato com o formador de mercado (XP CCTVM) foi rescindido, visando maior eficiência no resultado futuro do fundo.
A posição de caixa e valores mobiliários é de R$ 185 milhões, equivalente a 15% do patrimônio líquido. O pagamento de rendimentos referente a abril será de R$ 0,082/cota, com uma reserva de lucros de R$ 0,009/cota.
O fundo agora divulga semestralmente um guidance de rendimentos, e a projeção para o primeiro semestre de 2025 é de R$ 0,079 a R$ 0,081/cota por mês, considerando apenas receitas de aluguéis e aplicações financeiras do caixa. Essa projeção não inclui eventuais vendas de ativos.
O volume médio diário de negociação das cotas em abril foi de R$ 3,1 milhões e o número de cotistas ficou em 153.311.
O relatório também apresenta o fluxo de caixa projetado, detalhando as parcelas futuras a pagar e a receber por aquisições e vendas de ativos, bem como os compromissos com CRIs. A posição de caixa atual cobre mais de 2 anos das obrigações futuras com CRIs e compras parceladas de ativos.
A vacância física e financeira é de 0%.
Em relação aos relatórios anteriores:
Em março, o valor do "Caixa e Valores Mobiliários" era maior, de R$ 205,4 milhões, contra R$ 185 milhões em abril.
Em março, o fundo comunicou a alienação do imóvel Santillana por R$ 53 milhões, com o fundo continuando a receber aluguel por 30 meses. Em abril, essa venda é mencionada novamente, detalhando o recebimento da primeira parcela e a projeção de incremento no lucro caixa.
Fevereiro já indicava a intenção da gestão em divulgar guidance semestral, e a projeção se mantém em abril.
Comparado com fevereiro, o número de cotistas aumentou ligeiramente, de 152.998 para 153.311.
Em fevereiro, o fundo destacou a securitização de recebíveis do CD Mercado Livre, que não é mencionada no relatório de abril, mas seus efeitos já estão contabilizados nas demonstrações financeiras.