Análise do Fundo Imobiliário ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA (ALZR11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês.
- Taxas: Taxa de administração a pagar de R$ 977.426,97. Não há taxa de performance a pagar.
- Endividamento:
- Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 31,43%
- Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,31
- Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 4,18
- Desempenho financeiro:
- Rentabilidade Efetiva Mensal: 4,2007%
- Dividend Yield do Mês de Referência: 0,9785%
- Valor Patrimonial da Cota: R$ 10,794247
- Composição da carteira:
- Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 1.130.384.002,00
- FII: R$ 359.886.734,31
- CRI: R$ 3.514.547,14
- Liquidez: R$ 149.792.810,40 mantidos para necessidades de liquidez.
- Número de cotistas: 164.422
Análise comparativa com os relatórios anteriores:
Tendências de crescimento ou declínio:
- Patrimônio Líquido: Houve um aumento consistente no patrimônio líquido nos últimos meses:
- Abril: R$ 1.274.128.693,80
- Maio: R$ 1.278.573.419,98
- Junho: R$ 1.319.772.054,67
- Número de cotistas: O número de cotistas também apresentou crescimento contínuo:
- Março: 152.691
- Abril: 153.311
- Maio: 160.400
- Junho: 164.422
- Ativos: Houve aumento nos ativos totais:
- Março: R$ 1.631.772.696,92
- Abril: R$ 1.617.241.261,08
- Maio: R$ 1.694.650.329,76
- Junho: R$ 1.734.596.320,81
Mudanças na estratégia de investimento:
- Investimentos em imóveis: A alocação em direitos reais sobre bens imóveis tem tido oscilações.
- Março: R$ 983.455.536,51
- Abril: R$ 935.162.427,76
- Maio: R$ 1.085.764.286,96
- Junho: R$ 1.130.384.002,00
- FIIs: A alocação em Fundos de Investimento Imobiliário (FII) também mostra pequenas oscilações.
- Março: R$ 367.098.679,28
- Abril: R$ 373.316.899,15
- Maio: R$ 370.236.500,20
- Junho: R$ 359.886.734,31
- Ações de Sociedades: Houve uma redução drástica em participações em "Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIIs" em Abril, sendo zerada desde então.
- Março: R$ 148.562.175,16
- Abril: R$ 0,00
- Maio: R$ 0,00
- Junho: R$ 0,00
Alterações significativas na distribuição de rendimentos:
- O Dividend Yield apresentou variações:
- Março: 0,8021%
- Abril: 0,0787%
- Maio: 0,9171%
- Junho: 0,9785%
Observação: Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses analisados, porém o "Dividend Yield do mês de referência" ainda é apresentado no relatório.