Análise do Fundo Imobiliário AF INVEST CRI (AFHI11)
Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês.
* Taxas:
* Taxa de administração a pagar: R$ 349.550,67
* Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
* Índices Financeiros:
* Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,10%. Considerado conservador.
* Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,00. Considerado conservador.
* Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 1.041. Considerado excelente.
* Desempenho Financeiro:
* Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0405%
* Dividend Yield do Mês de Referência: 0,9946%
* Composição da Carteira:
* A maior parte dos ativos está alocada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 424.263.986,41
* Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 7.796.513,69 em Fundos de Renda Fixa.
* Liquidez: O fundo possui um número significativo de cotistas (39.578), o que pode indicar uma boa liquidez.
Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
Tendências de Crescimento ou Declínio:
* Patrimônio Líquido: Aumento gradual de R$ 430.040.925,86 (Abril) para R$ 431.495.256,55 (Maio) e R$ 431.693.502,56 (Junho).
* Número de Cotistas: Houve uma diminuição no número de cotistas, de 42.402 em Março, para 40.748 em Abril, 40.755 em Maio, e 39.578 em Junho.
* Total Investido: O total investido em CRI aumentou gradualmente de R$ 406.278.488,98 (Março) para R$ 417.082.156,21 (Abril), R$ 418.891.671,30 (Maio), e R$ 424.263.986,41 (Junho).
* Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição do total mantido para necessidades de liquidez, de R$ 18.719.884,78 (Março) para R$ 13.368.104,58 (Abril), R$ 12.994.696,77 (Maio) e R$ 7.796.513,69 (Junho).
Mudanças na Estratégia de Investimento:
* A alocação permanece focada em CRI, sem mudanças significativas na estratégia.
Alterações Significativas na Distribuição de Rendimentos:
* Não houve distribuição de rendimentos nos meses de Abril e Maio. Em Junho, houve distribuição com Dividend Yield de 0,9946%.
* Rentabilidade efetiva mensal foi de 1,0405% em Junho, após meses zerados.