Análise do Fundo Imobiliário AF Invest CRI (AFHI11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês.
- Taxa de administração: R$ 353.843,28.
- Taxa de performance: R$ 0,00.
- Índice de endividamento: 0,09% (R$ 405.965,83 / R$ 424.592.667,11).
- Índice de alavancagem financeira: 1,00 (R$ 424.998.632,94 / R$ 424.592.667,11).
- Índice de solvência geral: 1047 (R$ 424.998.632,94 / R$ 405.965,83).
- Desempenho: Rentabilidade e dividend yield de 0,00%.
- Composição da carteira: Predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (R$ 406.278.488,98).
- Liquidez: R$ 18.719.884,78 em fundos de renda fixa.
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
- Número de cotistas: Diminuiu de 42.586 em fevereiro para 42.402 em março.
- Ativos: Aumentaram ligeiramente de R$ 424.955.444,59 para R$ 424.998.632,94.
- Patrimônio Líquido: Diminuiu ligeiramente de R$ 424.611.949,75 para R$ 424.592.667,11.
- Valor Patrimonial da Cota: Diminuiu ligeiramente de R$ 93,206224 para R$ 93,201991.
- Taxa de administração: Aumentou de R$ 337.726,95 para R$ 353.843,28.
- Investimento em CRI: Diminuiu de R$ 411.059.601,48 para R$ 406.278.488,98.
- Necessidade de liquidez: Aumentou de R$ 13.701.917,20 para R$ 18.719.884,78.
- Rendimentos a distribuir: Sem distribuição em ambos os meses.
Em resumo:
O fundo AFHI11 apresentou uma leve diminuição no número de cotistas e no valor patrimonial da cota, assim como um aumento nas taxas de administração e nas necessidades de liquidez, mantendo o foco em CRIs. A estratégia de investimento parece consistente entre os dois meses. Não houve distribuição de rendimentos em nenhum dos meses.